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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 899.00 | | 2 815 899.00 | 2 815 899.00 |
AP Constructions | 32 621.00 | 18 766.00 | 13 854.00 | 32 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 7 232.00 | 5 398.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 882.00 | 242 502.00 | 92 379.00 | 334 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 860.00 | | 346 860.00 | 346 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 140.00 | 8 664.00 | 65 476.00 | 74 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 676.00 | 284 807.00 | 3 364 868.00 | 3 649 676.00 |
BT Marchandises | 389 413.00 | | 389 413.00 | 389 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 731.00 | 20 258.00 | 126 473.00 | 146 731.00 |
BZ Autres créances | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
CF Disponibilités | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 040.00 | 20 258.00 | 1 067 782.00 | 1 088 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 850.00 | 305 065.00 | 4 460 784.00 | 4 765 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 683 114.00 | | | 683 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 942.00 | | | 1 289 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 949.00 | | | 2 557 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 249.00 | | | 408 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 842.00 | | | 3 170 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 784.00 | | | 4 460 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 043.00 | | | 864 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 912.00 | | 4 457 912.00 | 4 457 912.00 |
FG Production vendue services | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 297.00 | | 4 558 297.00 | 4 558 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 686.00 | | | 4 666 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 858.00 | | | 4 404 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 910.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 250.00 | 408 250.00 | | 408 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
UX Autres créances clients | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
VC Groupe et associés | 375 101.00 | | | 375 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 949.00 | 251 150.00 | 1 156 321.00 | 2 557 949.00 |
VI Groupe et associés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VP Divers | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 072.00 | 685 072.00 | | 685 072.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 842.00 | 864 043.00 | 1 156 321.00 | 3 170 842.00 |