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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 899.00 | | 2 815 899.00 | 2 815 899.00 |
AP Constructions | 32 621.00 | 25 290.00 | 7 330.00 | 32 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 6 496.00 | 3 504.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 567.00 | 410 710.00 | 601 856.00 | 1 012 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 774.00 | 14 978.00 | 61 796.00 | 76 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 506.00 | 465 117.00 | 3 543 388.00 | 4 008 506.00 |
BT Marchandises | 422 337.00 | | 422 337.00 | 422 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 114.00 | | 250 114.00 | 250 114.00 |
BZ Autres créances | 978 977.00 | | 978 977.00 | 978 977.00 |
CF Disponibilités | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 877.00 | | 1 791 877.00 | 1 791 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 345.00 | 465 117.00 | 5 361 227.00 | 5 826 345.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 486.00 | | | 1 260 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 284.00 | | | 305 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 770.00 | | | 1 910 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 023.00 | | | 2 343 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 972.00 | | | 511 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 733.00 | | | 469 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 457.00 | | | 3 450 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 227.00 | | | 5 361 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 434.00 | | | 917 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 707.00 | | 4 613 707.00 | 4 613 707.00 |
FG Production vendue services | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 057.00 | | 4 717 057.00 | 4 717 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 623.00 | |
GE Autres charges | | | 57 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 441.00 | | | 4 839 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 157.00 | | | 4 534 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 284.00 | | | 305 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 734.00 | 469 734.00 | | 469 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 775.00 | | 76 776.00 | 76 775.00 |
UX Autres créances clients | 250 115.00 | 250 116.00 | | 250 115.00 |
VB T. V. A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VC Groupe et associés | 530 615.00 | | 530 615.00 | 530 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 023.00 | 336 622.00 | 1 286 926.00 | 2 343 023.00 |
VI Groupe et associés | 511 972.00 | | 511 972.00 | 511 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 842.00 | 400 842.00 | | 400 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 380.00 | 730 988.00 | 607 391.00 | 1 338 380.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 458.00 | 917 435.00 | 1 813 548.00 | 3 450 458.00 |