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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 899.00 | | 2 815 899.00 | 2 815 899.00 |
AP Constructions | 32 621.00 | 22 028.00 | 10 592.00 | 32 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 6 500.00 | 4 158.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 747.00 | 322 431.00 | 666 315.00 | 988 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 559.00 | 9 185.00 | 66 374.00 | 75 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 628.00 | 367 786.00 | 3 612 841.00 | 3 980 628.00 |
BT Marchandises | 427 652.00 | | 427 652.00 | 427 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 221.00 | 20 258.00 | 315 963.00 | 336 221.00 |
BZ Autres créances | 423 625.00 | | 423 625.00 | 423 625.00 |
CF Disponibilités | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 176.00 | 20 258.00 | 1 325 918.00 | 1 346 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 129.00 | 388 044.00 | 4 968 085.00 | 5 356 129.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 944 942.00 | | | 944 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 486.00 | | | 1 605 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 526.00 | | | 2 659 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 163.00 | | | 522 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 599.00 | | | 3 362 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 085.00 | | | 4 968 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 983.00 | | | 1 019 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 928.00 | | 4 595 928.00 | 4 595 928.00 |
FG Production vendue services | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 640.00 | | 4 706 640.00 | 4 706 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 665.00 | | | -8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 896.00 | | | 4 816 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 353.00 | | | 4 501 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 163.00 | 522 163.00 | | 522 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 560.00 | 100.00 | | 75 560.00 |
UX Autres créances clients | 315 538.00 | | | 315 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VC Groupe et associés | 375 101.00 | | | 375 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 527.00 | 316 911.00 | 1 291 839.00 | 2 659 527.00 |
VI Groupe et associés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 162.00 | 783 702.00 | 75 460.00 | 859 162.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 599.00 | 1 019 984.00 | 1 291 839.00 | 3 362 599.00 |