| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 629.00 | 8 456.00 | 3 173.00 | 11 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 899.00 | | 2 815 899.00 | 2 815 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 10 179.00 | 3 054.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 990.00 | 639 648.00 | 560 341.00 | 1 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 874.00 | 19 335.00 | 56 539.00 | 75 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 229.00 | 710 240.00 | 3 591 989.00 | 4 302 229.00 |
BT Marchandises | 505 524.00 | | 505 524.00 | 505 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
BZ Autres créances | 741 631.00 | | 741 631.00 | 741 631.00 |
CF Disponibilités | 661 625.00 | | 661 625.00 | 661 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 327.00 | | 2 010 327.00 | 2 010 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 430.00 | 710 240.00 | 5 618 189.00 | 6 328 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 714 032.00 | | | 714 032.00 |
CU Autres participations | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 814.00 | | | 2 028 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 001.00 | | | 801 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 815.00 | | | 3 159 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 715.00 | | | 1 548 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 462.00 | | | 579 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 940.00 | | | 308 940.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 373.00 | | | 2 458 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 189.00 | | | 5 618 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 925.00 | | | 1 245 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 463.00 | 579 463.00 | | 579 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
UX Autres créances clients | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VC Groupe et associés | 714 032.00 | | 714 032.00 | 714 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 716.00 | 336 267.00 | 1 012 807.00 | 1 548 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 052.00 | 129 145.00 | 789 907.00 | 919 052.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 374.00 | 1 245 925.00 | 1 012 807.00 | 2 458 374.00 |