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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 629.00 | 7 658.00 | 3 970.00 | 11 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 899.00 | | 2 815 899.00 | 2 815 899.00 |
AP Constructions | 32 621.00 | 31 814.00 | 806.00 | 32 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 9 028.00 | 4 206.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 487.00 | 574 869.00 | 549 618.00 | 1 124 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 844.00 | 17 406.00 | 59 438.00 | 76 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 696.00 | 640 776.00 | 3 487 920.00 | 4 128 696.00 |
BT Marchandises | 461 042.00 | | 461 042.00 | 461 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
BZ Autres créances | 773 951.00 | | 773 951.00 | 773 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 655 446.00 | | 655 446.00 | 655 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 244.00 | | 1 976 244.00 | 1 976 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 177.00 | 640 776.00 | 5 483 400.00 | 6 124 177.00 |
CU Autres participations | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 132.00 | | | 1 920 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 814.00 | | | 2 608 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 785.00 | | | 1 776 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 798.00 | | | 487 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 585.00 | | | 2 874 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 400.00 | | | 5 483 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 739.00 | | | 981 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 850.00 | | 4 138 850.00 | 4 138 850.00 |
FG Production vendue services | 772 076.00 | | 772 076.00 | 772 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 926.00 | | 4 910 926.00 | 4 910 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 370.00 | | | 4 954 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 687.00 | | | 4 595 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 420.00 | 466 420.00 | | 466 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VC Groupe et associés | 750 842.00 | | 750 842.00 | 750 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 785.00 | 371 738.00 | 1 111 107.00 | 1 776 785.00 |
VI Groupe et associés | 487 799.00 | | 487 799.00 | 487 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 477.00 | 108 790.00 | 827 687.00 | 936 477.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 586.00 | 981 740.00 | 1 598 906.00 | 2 874 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |