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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 899.00 | | 2 815 899.00 | 2 815 899.00 |
AP Constructions | 32 621.00 | 28 552.00 | 4 068.00 | 32 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 8 207.00 | 1 793.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 046.00 | 495 934.00 | 558 113.00 | 1 054 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 844.00 | 17 277.00 | 59 567.00 | 76 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 036.00 | 557 613.00 | 3 493 423.00 | 4 051 036.00 |
BT Marchandises | 468 782.00 | | 468 782.00 | 468 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BZ Autres créances | 841 169.00 | | 841 169.00 | 841 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 617.00 | | 455 617.00 | 455 617.00 |
CF Disponibilités | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 438.00 | | 2 021 438.00 | 2 021 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 073.00 | 557 613.00 | 5 537 460.00 | 6 095 073.00 |
CU Autres participations | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 770.00 | | | 1 580 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 361.00 | | | 339 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 132.00 | | | 2 250 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 657.00 | | | 2 020 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 056.00 | | | 614 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 568.00 | | | 473 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 328.00 | | | 3 287 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 460.00 | | | 5 537 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 298.00 | | | 958 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736 573.00 | | 4 736 573.00 | 4 736 573.00 |
FG Production vendue services | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 879.00 | | 4 855 879.00 | 4 855 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 649.00 | | | 4 953 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 288.00 | | | 4 614 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 361.00 | | | 339 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 568.00 | 473 568.00 | | 473 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
UX Autres créances clients | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VC Groupe et associés | 819 635.00 | | 819 635.00 | 819 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 658.00 | 320 335.00 | 1 285 760.00 | 2 020 658.00 |
VI Groupe et associés | 614 057.00 | | 614 057.00 | 614 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 535.00 | 112 055.00 | 896 480.00 | 1 008 535.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 328.00 | 958 299.00 | 1 914 467.00 | 3 287 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |