| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 694.00 | | 1 678 694.00 | 1 678 694.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 963.00 | | 1 702 963.00 | 1 702 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
CU Autres participations | 1 627 680.00 | | 1 627 680.00 | 1 627 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
DG Autres réserves | 273 120.00 | 255 208.00 | | 273 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 774.00 | 17 912.00 | | 122 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 742.00 | 912 968.00 | | 1 035 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 418.00 | 623 791.00 | | 487 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 533.00 | 204 183.00 | | 176 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 148.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 157.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 221.00 | 830 280.00 | | 667 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 963.00 | 1 743 247.00 | | 1 702 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 899.00 | 346 875.00 | | 323 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 105.00 | -9 066.00 | | -8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 187.00 | 73 468.00 | | 136 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 412.00 | 55 556.00 | | 13 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 774.00 | 17 912.00 | | 122 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 659.00 | | | 1 718 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 965.00 | 1 678 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 965.00 | 1 678 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 659.00 | | | 1 718 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VC Groupe et associés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 405.00 | 140 083.00 | 343 322.00 | 483 405.00 |
VI Groupe et associés | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 377.00 | 63 983.00 | 10 394.00 | 74 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 221.00 | 323 899.00 | 343 322.00 | 667 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 477.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | 2 433.00 | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 2 755.00 | 6 537.00 | | 2 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 117.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 594.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 207.00 | 8 969.00 | | 5 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |