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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 179.00 | | 1 689 179.00 | 1 689 179.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 080.00 | | 1 701 080.00 | 1 701 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
CU Autres participations | 1 627 680.00 | | 1 627 680.00 | 1 627 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
DG Autres réserves | 395 894.00 | 273 120.00 | | 395 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 084.00 | 122 774.00 | | 130 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 826.00 | 1 035 742.00 | | 1 165 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 375.00 | 487 418.00 | | 346 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 624.00 | 176 533.00 | | 185 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 228.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 254.00 | 667 221.00 | | 535 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 080.00 | 1 702 963.00 | | 1 701 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 865.00 | 323 899.00 | | 334 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 401.00 | -8 105.00 | | -12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 721.00 | 136 187.00 | | 135 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637.00 | 13 412.00 | | 5 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 084.00 | 122 774.00 | | 130 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 694.00 | | 163 778.00 | 1 678 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 292.00 | 1 689 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 292.00 | 1 689 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 694.00 | | 163 778.00 | 1 678 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 322.00 | 142 933.00 | 200 389.00 | 343 322.00 |
VI Groupe et associés | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 143.00 | 62 749.00 | 10 394.00 | 73 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 254.00 | 334 865.00 | 200 389.00 | 535 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 481.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | 2 453.00 | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 2 744.00 | 2 755.00 | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 129.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | 610.00 | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 321.00 | 5 207.00 | | 5 321.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |