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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 408.00 | | 1 686 408.00 | 1 686 408.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 606.00 | | 1 693 606.00 | 1 693 606.00 |
CU Autres participations | 1 594 789.00 | | 1 594 789.00 | 1 594 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
DG Autres réserves | 525 978.00 | 395 894.00 | | 525 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 168.00 | 130 084.00 | | 120 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 994.00 | 1 165 826.00 | | 1 285 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 459.00 | 346 375.00 | | 202 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 856.00 | 185 624.00 | | 201 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 210.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 612.00 | 535 254.00 | | 407 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 606.00 | 1 701 080.00 | | 1 693 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 071.00 | 334 865.00 | | 353 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 016.00 | -12 401.00 | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 681.00 | 135 721.00 | | 163 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 513.00 | 5 637.00 | | 43 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 168.00 | 130 084.00 | | 120 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 179.00 | | 197 433.00 | 1 689 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 204.00 | 1 686 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 204.00 | 1 686 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 179.00 | | 197 433.00 | 1 689 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 389.00 | 145 848.00 | 54 541.00 | 200 389.00 |
VI Groupe et associés | 177 267.00 | 177 267.00 | | 177 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 795.00 | 88 401.00 | 10 394.00 | 98 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 612.00 | 353 071.00 | 54 541.00 | 407 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 509.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 521.00 | 2 578.00 | | 2 521.00 |
ST Autres comptes | 939.00 | 2 744.00 | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 138.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 647.00 | | 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 460.00 | 5 321.00 | | 3 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |