| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 34 877.00 | 554.00 | 35 432.00 |
AH Fonds commercial | 706 992.00 | | 706 992.00 | 706 992.00 |
AN Terrains | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 641 855.00 | 252 171.00 | 389 684.00 | 641 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 703.00 | 958 473.00 | 1 128 230.00 | 2 086 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 259.00 | 171 684.00 | 38 575.00 | 210 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 423.00 | 1 417 206.00 | 2 388 217.00 | 3 805 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 641.00 | | 616 641.00 | 616 641.00 |
BN En cours de production de biens | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 726.00 | | 915 726.00 | 915 726.00 |
BT Marchandises | 583 613.00 | | 583 613.00 | 583 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 710.00 | 5 045.00 | 881 665.00 | 886 710.00 |
BZ Autres créances | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
CF Disponibilités | 95 782.00 | | 95 782.00 | 95 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 704.00 | 5 045.00 | 3 268 659.00 | 3 273 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 128.00 | 1 422 251.00 | 5 656 876.00 | 7 079 128.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
DH Report à nouveau | 170 586.00 | 45 010.00 | | 170 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 749.00 | 125 576.00 | | -56 749.00 |
DL TOTAL (I) | 547 427.00 | 604 176.00 | | 547 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 985.00 | 94 768.00 | | 126 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 751.00 | 2 630 751.00 | | 2 294 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 915.00 | 1 463 364.00 | | 2 324 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 638.00 | 363 051.00 | | 334 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 158.00 | 18 526.00 | | 28 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 109 449.00 | 4 576 850.00 | | 5 109 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 876.00 | 5 181 026.00 | | 5 656 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 040.00 | | 519 040.00 | 519 040.00 |
FD Production vendue biens | 10 766 837.00 | | 10 766 837.00 | 10 766 837.00 |
FG Production vendue services | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 298 028.00 | | 11 298 029.00 | 11 298 028.00 |
FM Production stockée | | | 258 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 17 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 733.00 | 442.00 | | 17 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 058.00 | 1 005 789.00 | | 500 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 842.00 | 1 006 231.00 | | 517 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 196 231.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 636.00 | 10 265.00 | | 28 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 410.00 | 206 496.00 | | 29 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 432.00 | 799 734.00 | | 488 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 788.00 | 11 776 224.00 | | 12 182 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 538.00 | 11 650 647.00 | | 12 239 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 749.00 | 125 576.00 | | -56 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 664.00 | | 287 609.00 | 3 623 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 054.00 | 80 786.00 | 3 805 423.00 | 25 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 80 786.00 | 3 060 974.00 | 25 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 425.00 | | | 742 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 215.00 | | 287 609.00 | 2 879 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 486.00 | 264 883.00 | 52 162.00 | 1 204 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 214.00 | 664.00 | | 34 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 272.00 | 264 219.00 | 52 162.00 | 1 170 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 071.00 | 3 325.00 | 24 351.00 | 26 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 071.00 | 3 325.00 | 24 351.00 | 26 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 071.00 | 3 325.00 | 24 351.00 | 26 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 24 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 915.00 | 2 228 122.00 | 96 793.00 | 2 324 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 226.00 | 211 226.00 | | 211 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 880 650.00 | | | 880 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841.00 | 11 211.00 | 19 456.00 | 31 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 752.00 | 894 000.00 | 780 391.00 | 2 294 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 639.00 | 968 116.00 | 85 522.00 | 1 053 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 450.00 | 3 591 275.00 | 896 639.00 | 5 109 450.00 |