| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 032.00 | 40 180.00 | 2 852.00 | 43 032.00 |
AH Fonds commercial | 706 992.00 | | 706 992.00 | 706 992.00 |
AN Terrains | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 748 367.00 | 408 214.00 | 340 153.00 | 748 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 424.00 | 1 634 431.00 | 1 231 993.00 | 2 866 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 592.00 | 183 597.00 | 81 995.00 | 265 592.00 |
AX Avances et acomptes | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 270.00 | 2 266 422.00 | 2 441 848.00 | 4 708 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 664.00 | | 494 664.00 | 494 664.00 |
BN En cours de production de biens | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 242.00 | | 451 242.00 | 451 242.00 |
BT Marchandises | 410 869.00 | | 410 869.00 | 410 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 747.00 | 2 573.00 | 1 506 173.00 | 1 508 747.00 |
BZ Autres créances | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 865.00 | 2 573.00 | 3 029 291.00 | 3 031 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 135.00 | 2 268 996.00 | 5 471 139.00 | 7 740 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
DH Report à nouveau | -83 086.00 | -125 137.00 | | -83 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 323.00 | 42 051.00 | | -105 323.00 |
DL TOTAL (I) | 245 180.00 | 350 504.00 | | 245 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 532.00 | 3 739 532.00 | | 3 739 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 215.00 | 1 249 051.00 | | 847 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 411.00 | 400 646.00 | | 612 411.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | 39 105.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 959.00 | 5 469 223.00 | | 5 225 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 139.00 | 5 819 726.00 | | 5 471 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 520 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 520 858.00 | |
FM Production stockée | | | -55 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 69.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -558 412.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 063.00 | 11 505 960.00 | | 9 487 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 385.00 | 11 463 910.00 | | 9 592 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 323.00 | 42 051.00 | | -105 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 304.00 | | 223 409.00 | 4 541 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 443.00 | 4 708 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 443.00 | 3 956 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 025.00 | | | 750 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 804.00 | | 223 409.00 | 3 789 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 170.00 | 352 696.00 | 56 443.00 | 1 970 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 380.00 | 3 800.00 | | 36 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 789.00 | 348 896.00 | 56 443.00 | 1 933 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 215.00 | 847 215.00 | | 847 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 412.00 | 612 412.00 | | 612 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766 333.00 | 26 800.00 | | 3 766 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 747.00 | 1 508 747.00 | | 1 508 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 658.00 | 1 563 182.00 | 1 475.00 | 1 564 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 959.00 | 1 486 427.00 | | 5 225 959.00 |