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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 032.00 | 43 030.00 | 2.00 | 43 032.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 725 934.00 | 423 921.00 | 302 014.00 | 725 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 848.00 | 1 640 835.00 | 1 047 013.00 | 2 687 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 907.00 | 213 962.00 | 134 944.00 | 348 907.00 |
AX Avances et acomptes | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 161.00 | 2 321 749.00 | 1 800 412.00 | 4 122 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 101.00 | | 388 101.00 | 388 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 524.00 | | 345 524.00 | 345 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 343.00 | 17 714.00 | 1 686 629.00 | 1 704 343.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 049.00 | 17 714.00 | 2 500 334.00 | 2 518 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 209.00 | 2 339 463.00 | 4 300 746.00 | 6 640 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
DH Report à nouveau | -188 410.00 | -83 086.00 | | -188 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 657.00 | -105 323.00 | | 281 657.00 |
DL TOTAL (I) | 526 838.00 | 245 180.00 | | 526 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 514.00 | 3 739 532.00 | | 2 475 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 701.00 | 847 215.00 | | 924 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 324.00 | 612 412.00 | | 354 324.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | 26 800.00 | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 909.00 | 5 225 959.00 | | 3 773 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 746.00 | 5 471 139.00 | | 4 300 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 940 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 940 750.00 | |
FM Production stockée | | | 16 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 350.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 328.00 | 174.00 | | 599 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 427.00 | | | 709 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 100.00 | 174.00 | | -110 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 952.00 | 9 487 063.00 | | 11 643 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 362 294.00 | 9 592 385.00 | | 11 362 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 657.00 | -105 323.00 | | 281 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 270.00 | | 1 090 826.00 | 4 708 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 543.00 | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 935.00 | 4 122 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 992.00 | 295 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 399.00 | 3 826 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 025.00 | | | 750 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 770.00 | | 491 949.00 | 3 956 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 598 877.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 422.00 | 341 744.00 | 286 417.00 | 2 266 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 180.00 | 2 850.00 | | 40 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 242.00 | 338 894.00 | 286 417.00 | 2 226 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 701.00 | 924 701.00 | | 924 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 884.00 | 19 370.00 | | 2 494 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 343.00 | 1 704 343.00 | | 1 704 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 294.00 | 1 774 485.00 | 809.00 | 1 775 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 909.00 | 1 298 395.00 | | 3 773 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |