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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 35 430.00 | 2.00 | 35 432.00 |
AH Fonds commercial | 706 992.00 | | 706 992.00 | 706 992.00 |
AN Terrains | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 666 618.00 | 302 290.00 | 364 327.00 | 666 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 821.00 | 1 156 105.00 | 1 182 715.00 | 2 338 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 991.00 | 182 128.00 | 43 863.00 | 225 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 026.00 | 1 675 954.00 | 2 375 072.00 | 4 051 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 623.00 | | 598 623.00 | 598 623.00 |
BN En cours de production de biens | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 399.00 | 34 414.00 | 740 985.00 | 775 399.00 |
BT Marchandises | 510 270.00 | | 510 270.00 | 510 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 323.00 | 2 310.00 | 935 012.00 | 937 323.00 |
BZ Autres créances | 137 888.00 | | 137 888.00 | 137 888.00 |
CF Disponibilités | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 777.00 | 36 724.00 | 3 074 053.00 | 3 110 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 803.00 | 1 712 678.00 | 5 449 125.00 | 7 161 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
DH Report à nouveau | 113 837.00 | 170 587.00 | | 113 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 974.00 | -56 749.00 | | -238 974.00 |
DL TOTAL (I) | 308 453.00 | 547 427.00 | | 308 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 484.00 | 126 985.00 | | 47 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 752.00 | 2 294 752.00 | | 3 204 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 116.00 | 2 324 915.00 | | 1 516 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 875.00 | 334 639.00 | | 331 875.00 |
EA Autres dettes | 40 446.00 | 28 159.00 | | 40 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 672.00 | 5 109 450.00 | | 5 140 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 125.00 | 5 656 877.00 | | 5 449 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 078.00 | | 283 078.00 | 283 078.00 |
FD Production vendue biens | 4 030 242.00 | 6 722 757.00 | 10 752 999.00 | 4 030 242.00 |
FG Production vendue services | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 054 675.00 | | 11 054 675.00 | 11 054 675.00 |
FM Production stockée | | | -91 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 322.00 | 500 058.00 | | 147 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 322.00 | 517 842.00 | | 147 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 773.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 542.00 | 28 636.00 | | 44 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 212.00 | 29 410.00 | | 45 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 109.00 | 488 432.00 | | 102 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 162 610.00 | 12 182 788.00 | | 11 162 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 584.00 | 12 239 538.00 | | 11 401 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 974.00 | -56 749.00 | | -238 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 423.00 | | 322 389.00 | 3 805 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 811.00 | 66 984.00 | 4 051 026.00 | 9 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 66 435.00 | 3 307 126.00 | 9 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 425.00 | | | 742 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 974.00 | | 322 389.00 | 3 060 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 206.00 | 281 190.00 | 22 443.00 | 1 417 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 878.00 | 553.00 | | 34 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 328.00 | 280 638.00 | 22 443.00 | 1 382 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 222.00 | 2 957.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 34 636.00 | 2 957.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 34 636.00 | 2 957.00 | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 636.00 | 2 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 116.00 | 1 516 116.00 | | 1 516 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 709.00 | 193 709.00 | | 193 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 934 544.00 | 934 544.00 | | 934 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 752.00 | | | 3 204 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 969.00 | 1 074 715.00 | 4 254.00 | 1 078 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 672.00 | 1 935 920.00 | | 5 140 672.00 |