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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 10 320.00 | 2.00 | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 652 544.00 | 335 459.00 | 317 086.00 | 652 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 929.00 | 1 892 709.00 | 979 220.00 | 2 871 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 342.00 | 216 580.00 | 122 763.00 | 339 342.00 |
AX Avances et acomptes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 421.00 | 2 455 067.00 | 1 474 354.00 | 3 929 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 204.00 | | 431 204.00 | 431 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 935.00 | | 369 935.00 | 369 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 713.00 | | 1 974 713.00 | 1 974 713.00 |
BZ Autres créances | 283 854.00 | | 283 854.00 | 283 854.00 |
CF Disponibilités | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 293.00 | | 3 214 293.00 | 3 214 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 714.00 | 2 455 067.00 | 4 688 647.00 | 7 143 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
DH Report à nouveau | 93 248.00 | -188 410.00 | | 93 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 729.00 | 281 657.00 | | 296 729.00 |
DL TOTAL (I) | 823 566.00 | 526 838.00 | | 823 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 514.00 | 2 475 514.00 | | 2 575 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 851.00 | 924 701.00 | | 822 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 078.00 | 354 324.00 | | 357 078.00 |
EA Autres dettes | 42 656.00 | 19 370.00 | | 42 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 081.00 | 3 773 909.00 | | 3 865 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 647.00 | 4 300 746.00 | | 4 688 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 558 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 558 725.00 | |
FM Production stockée | | | 24 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 998 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 078.00 | 599 328.00 | | 270 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 747.00 | 709 427.00 | | 439 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 669.00 | -110 100.00 | | -169 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 326.00 | 11 643 952.00 | | 13 168 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 598.00 | 11 362 294.00 | | 12 871 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 729.00 | 281 657.00 | | 296 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 161.00 | | 321 957.00 | 4 122 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 697.00 | 3 929 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 710.00 | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 208.00 | 3 917 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 319.00 | | 321 957.00 | 3 826 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 749.00 | 377 173.00 | 243 854.00 | 2 321 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030.00 | | 32 710.00 | 43 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 718.00 | 377 173.00 | 211 144.00 | 2 278 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 851.00 | 822 851.00 | | 822 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 078.00 | 357 078.00 | | 357 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 713.00 | 1 974 713.00 | | 1 974 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 169.00 | 2 618 169.00 | | 2 618 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 854.00 | 283 854.00 | | 283 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 939.00 | 2 260 909.00 | 30.00 | 2 260 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 081.00 | 3 865 081.00 | | 3 865 081.00 |