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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 032.00 | 36 380.00 | 6 652.00 | 43 032.00 |
AH Fonds commercial | 706 992.00 | | 706 992.00 | 706 992.00 |
AN Terrains | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 724 523.00 | 354 834.00 | 369 689.00 | 724 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 428.00 | 1 384 864.00 | 1 332 563.00 | 2 717 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 694.00 | 194 091.00 | 82 603.00 | 276 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 304.00 | 1 970 170.00 | 2 571 135.00 | 4 541 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 154.00 | | 519 154.00 | 519 154.00 |
BN En cours de production de biens | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 653.00 | | 482 653.00 | 482 653.00 |
BT Marchandises | 525 683.00 | | 525 683.00 | 525 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 474.00 | 2 573.00 | 1 583 901.00 | 1 586 474.00 |
BZ Autres créances | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 165.00 | 2 573.00 | 3 248 591.00 | 3 251 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 469.00 | 1 972 743.00 | 5 819 726.00 | 7 792 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
DH Report à nouveau | -125 137.00 | 113 837.00 | | -125 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | -238 974.00 | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 350 504.00 | 308 453.00 | | 350 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 889.00 | 47 484.00 | | 40 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 532.00 | 3 204 752.00 | | 3 739 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 051.00 | 1 516 116.00 | | 1 249 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 646.00 | 331 875.00 | | 400 646.00 |
EA Autres dettes | 39 105.00 | 40 446.00 | | 39 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 223.00 | 5 140 672.00 | | 5 469 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 726.00 | 5 449 125.00 | | 5 819 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 904.00 | | 335 904.00 | 335 904.00 |
FD Production vendue biens | 3 604 217.00 | 7 571 553.00 | 11 175 770.00 | 3 604 217.00 |
FG Production vendue services | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 751.00 | 7 571 553.00 | 11 534 304.00 | 3 962 751.00 |
FM Production stockée | | | -312 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 147 322.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 147 322.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 682.00 | 670.00 | | 545 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | 44 542.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 482.00 | 45 212.00 | | 558 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 412.00 | 102 109.00 | | -558 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 960.00 | 11 162 610.00 | | 11 505 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463 909.00 | 11 401 584.00 | | 11 463 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 051.00 | -238 974.00 | | 42 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 026.00 | | 528 080.00 | 4 051 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 802.00 | 4 541 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 802.00 | 3 789 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 425.00 | | 7 600.00 | 742 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 126.00 | | 520 480.00 | 3 307 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 954.00 | 312 838.00 | 18 622.00 | 1 675 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 950.00 | | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 524.00 | 311 888.00 | 18 622.00 | 1 640 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 308.00 | 45.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 724.00 | 308.00 | 34 459.00 | 36 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 724.00 | 308.00 | 34 459.00 | 36 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 34 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 051.00 | 1 249 051.00 | | 1 249 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 379.00 | 1 583 379.00 | | 1 583 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 739 532.00 | | | 3 739 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 224.00 | 1 660 654.00 | 4 570.00 | 1 665 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 223.00 | 1 729 690.00 | | 5 469 223.00 |