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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 526.00 | 61 620.00 | 93 905.00 | 155 526.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 241.00 | 62 320.00 | 338 920.00 | 401 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
060 Stock marchandises | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 780.00 | 2 667.00 | 132 113.00 | 134 780.00 |
072 Créances – Autres | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
084 Disponibilités | 216 302.00 | | 216 302.00 | 216 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 487.00 | 2 667.00 | 544 820.00 | 547 487.00 |
110 Total général Actif | 948 727.00 | 64 987.00 | 883 740.00 | 948 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |