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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 578 924.00 | | 578 924.00 | 578 924.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 489.00 | 3 163.00 | 326.00 | 3 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 081 425.00 | 683 846.00 | 397 579.00 | 1 081 425.00 |
040 Immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 673 465.00 | 687 009.00 | 986 456.00 | 1 673 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
060 Stock marchandises | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520 369.00 | 10 184.00 | 510 185.00 | 520 369.00 |
072 Créances – Autres | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 515 368.00 | 10 184.00 | 1 505 184.00 | 1 515 368.00 |
110 Total général Actif | 3 188 834.00 | 697 193.00 | 2 491 640.00 | 3 188 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 859 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 674 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 491 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172 117.00 | |