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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 211.00 | 160 377.00 | 102 834.00 | 263 211.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 326.00 | 161 077.00 | 348 249.00 | 509 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
060 Stock marchandises | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 444.00 | 2 667.00 | 208 777.00 | 211 444.00 |
072 Créances – Autres | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
084 Disponibilités | 231 111.00 | | 231 111.00 | 231 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 492.00 | 2 667.00 | 679 826.00 | 682 492.00 |
110 Total général Actif | 1 191 818.00 | 163 744.00 | 1 028 074.00 | 1 191 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 506.00 | | | 84 506.00 |