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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 848.00 | 117 319.00 | 52 529.00 | 169 848.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 963.00 | 118 019.00 | 297 944.00 | 415 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
060 Stock marchandises | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 119.00 | 2 667.00 | 179 452.00 | 182 119.00 |
072 Créances – Autres | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
084 Disponibilités | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 220.00 | 2 667.00 | 693 554.00 | 696 220.00 |
110 Total général Actif | 1 112 183.00 | 120 686.00 | 991 498.00 | 1 112 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 236.00 | |