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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 576.00 | 143 464.00 | 31 112.00 | 174 576.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 691.00 | 144 164.00 | 276 527.00 | 420 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
060 Stock marchandises | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 639.00 | 2 667.00 | 209 972.00 | 212 639.00 |
072 Créances – Autres | 121 124.00 | | 121 124.00 | 121 124.00 |
084 Disponibilités | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 471.00 | 2 667.00 | 630 804.00 | 633 471.00 |
110 Total général Actif | 1 054 161.00 | 146 831.00 | 907 330.00 | 1 054 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 728.00 | |