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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 638.00 | 92 568.00 | 77 070.00 | 169 638.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 353.00 | 93 268.00 | 322 085.00 | 415 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
060 Stock marchandises | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 727.00 | 2 667.00 | 123 060.00 | 125 727.00 |
072 Créances – Autres | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
084 Disponibilités | 246 862.00 | | 246 862.00 | 246 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 326.00 | 2 667.00 | 538 659.00 | 541 326.00 |
110 Total général Actif | 956 679.00 | 95 934.00 | 860 744.00 | 956 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 113.00 | |