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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 6 517.00 | 1 663.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 31 923.00 | 30 772.00 | 1 151.00 | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 5 456.00 | 902.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 348.00 | 135 115.00 | 35 233.00 | 170 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 600.00 | 177 860.00 | 103 740.00 | 281 600.00 |
BT Marchandises | 497 765.00 | 11 619.00 | 486 146.00 | 497 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 180.00 | 47 013.00 | 387 167.00 | 434 180.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 750 792.00 | | 750 792.00 | 750 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 387.00 | 58 632.00 | 1 691 755.00 | 1 750 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 987.00 | 236 492.00 | 1 795 495.00 | 2 031 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 421.00 | 730 421.00 | | 730 421.00 |
DG Autres réserves | 462 865.00 | | | 462 865.00 |
DH Report à nouveau | | 386 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 404.00 | 76 235.00 | | -44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 576.00 | 1 360 980.00 | | 1 316 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 711.00 | 29 767.00 | | 20 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 220.00 | 94 230.00 | | 96 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | 2 614.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 181.00 | 194 622.00 | | 165 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 559.00 | 281 698.00 | | 184 559.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 3 580.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 919.00 | 606 511.00 | | 478 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 495.00 | 1 967 491.00 | | 1 795 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 772.00 | 585 801.00 | | 469 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 133.00 | 17 873.00 | 2 152 005.00 | 2 134 133.00 |
FD Production vendue biens | -3 377.00 | | -3 377.00 | -3 377.00 |
FG Production vendue services | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 579.00 | 17 873.00 | 2 296 452.00 | 2 278 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | 9 346.00 | | 4 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 3 311.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 682.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 5 994.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 3 862.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 397.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 260.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 1 734.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 566.00 | 2 578 180.00 | | 2 319 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 969.00 | 2 501 945.00 | | 2 363 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 404.00 | 76 235.00 | | -44 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 731.00 | | 10 541.00 | 291 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 878.00 | 16 794.00 | 281 600.00 | 3 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 547.00 | 72 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 12 047.00 | 208 629.00 | 3 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 118.00 | | 2 400.00 | 75 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 413.00 | | 8 141.00 | 216 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 300.00 | 18 154.00 | 16 594.00 | 176 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | 15 599.00 | 12 047.00 | 131 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 483.00 | 501 483.00 | | 501 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 374.00 | 461 227.00 | 9 147.00 | 470 374.00 |