| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 317.00 | 863.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 31 923.00 | 31 072.00 | 851.00 | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 5 677.00 | 681.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 914.00 | 145 196.00 | 36 718.00 | 181 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 166.00 | 189 262.00 | 103 904.00 | 293 166.00 |
BT Marchandises | 563 530.00 | 12 614.00 | 550 917.00 | 563 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 936.00 | 27 919.00 | 429 017.00 | 456 936.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 902 167.00 | | 902 167.00 | 902 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 101.00 | 40 532.00 | 1 906 569.00 | 1 947 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 266.00 | 229 794.00 | 2 010 472.00 | 2 240 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 421.00 | 730 421.00 | | 730 421.00 |
DG Autres réserves | 462 865.00 | 462 865.00 | | 462 865.00 |
DH Report à nouveau | -44 404.00 | | | -44 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 447.00 | -44 404.00 | | 126 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 023.00 | 1 316 576.00 | | 1 443 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564.00 | 20 711.00 | | 11 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 555.00 | 96 220.00 | | 84 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | 8 545.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 697.00 | 165 181.00 | | 261 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 710.00 | 184 559.00 | | 198 710.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 3 705.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 449.00 | 478 919.00 | | 567 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 472.00 | 1 795 495.00 | | 2 010 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 241.00 | 10 839.00 | 2 517 080.00 | 2 506 241.00 |
FD Production vendue biens | -4 043.00 | | -4 043.00 | -4 043.00 |
FG Production vendue services | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 562.00 | 10 839.00 | 2 635 401.00 | 2 624 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 40 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 948.00 | 4 534.00 | | 14 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 795.00 | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 667.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 1 461.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 644.00 | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 443.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 1 087.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 375.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 180.00 | 2 319 566.00 | | 2 692 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 733.00 | 2 363 969.00 | | 2 565 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 447.00 | -44 404.00 | | 126 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 860.00 | 17 550.00 | 6 149.00 | 177 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 800.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 343.00 | 16 751.00 | 6 149.00 | 171 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 697.00 | 261 697.00 | | 261 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 570.00 | 480 570.00 | | 480 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 320.00 | 558 320.00 | | 558 320.00 |