| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 117.00 | 63.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 31 923.00 | 31 372.00 | 551.00 | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159.00 | 5 948.00 | 1 210.00 | 7 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 758.00 | 147 458.00 | 21 300.00 | 168 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 811.00 | 192 896.00 | 87 915.00 | 280 811.00 |
BT Marchandises | 455 840.00 | 11 083.00 | 444 757.00 | 455 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 097.00 | 37 358.00 | 629 739.00 | 667 097.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 748 970.00 | | 748 970.00 | 748 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 121.00 | 48 441.00 | 1 884 680.00 | 1 933 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 932.00 | 241 337.00 | 1 972 595.00 | 2 213 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 730 421.00 | | |
DG Autres réserves | 1 225 329.00 | 462 865.00 | | 1 225 329.00 |
DH Report à nouveau | | -44 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 502.00 | 126 447.00 | | 55 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 525.00 | 1 443 023.00 | | 1 448 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 11 564.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 905.00 | 84 555.00 | | 84 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 505.00 | 9 129.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 146.00 | 261 697.00 | | 239 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 667.00 | 198 710.00 | | 182 667.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 1 794.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 070.00 | 567 449.00 | | 524 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 595.00 | 2 010 472.00 | | 1 972 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 070.00 | 567 449.00 | | 524 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 352.00 | 43 590.00 | 2 369 942.00 | 2 326 352.00 |
FD Production vendue biens | -2 911.00 | | -2 911.00 | -2 911.00 |
FG Production vendue services | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 913.00 | 43 590.00 | 2 493 503.00 | 2 449 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | 14 948.00 | | 4 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 5 158.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 1 439.00 | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 2 434.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 2 724.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 15 851.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 977.00 | 2 692 180.00 | | 2 504 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 475.00 | 2 565 733.00 | | 2 449 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 502.00 | 126 447.00 | | 55 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 166.00 | | 1 746.00 | 293 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 280 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 207 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 195.00 | | 1 746.00 | 220 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 262.00 | 17 734.00 | 14 100.00 | 189 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 800.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 945.00 | 16 935.00 | 14 100.00 | 181 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 146.00 | 239 146.00 | | 239 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 667.00 | 182 667.00 | | 182 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 985.00 | 727 985.00 | | 727 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 565.00 | 512 565.00 | | 512 565.00 |