| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 228.00 | 322.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159.00 | 6 889.00 | 270.00 | 7 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 928.00 | 160 143.00 | 37 785.00 | 197 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 350.00 | 207 183.00 | 103 168.00 | 310 350.00 |
BT Marchandises | 303 625.00 | 9 624.00 | 294 001.00 | 303 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 140.00 | | 467 140.00 | 467 140.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 1 054 064.00 | | 1 054 064.00 | 1 054 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 479.00 | 9 624.00 | 1 841 855.00 | 1 851 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 829.00 | 216 807.00 | 1 945 022.00 | 2 161 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 126 054.00 | 1 189 543.00 | | 1 126 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | -63 489.00 | | 74 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 976.00 | 1 293 748.00 | | 1 367 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 147.00 | 260 716.00 | | 303 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 387.00 | 157 717.00 | | 146 387.00 |
EA Autres dettes | 33 814.00 | 17 658.00 | | 33 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 046.00 | 517 761.00 | | 577 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 022.00 | 1 811 508.00 | | 1 945 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 658.00 | 517 761.00 | | 567 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 706.00 | 42 730.00 | 3 019 436.00 | 2 976 706.00 |
FD Production vendue biens | -8 197.00 | | -8 197.00 | -8 197.00 |
FG Production vendue services | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 829.00 | 42 730.00 | 3 108 559.00 | 3 065 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 633.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 25 204.00 | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 202.00 | 6 969.00 | | 11 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 822.00 | 32 173.00 | | 18 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 2 738.00 | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 624.00 | 7 468.00 | | 9 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | 10 205.00 | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 21 967.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 383.00 | 2 146 837.00 | | 3 127 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 155.00 | 2 210 326.00 | | 3 053 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 228.00 | -63 489.00 | | 74 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 291.00 | 12 589.00 | 14 698.00 | 209 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 37.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 100.00 | 12 553.00 | 14 698.00 | 201 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 028.00 | 2 640.00 | 9 388.00 | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 790.00 | 493 790.00 | | 493 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 790.00 | 493 790.00 | | 493 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 171.00 | 565 783.00 | 9 388.00 | 575 171.00 |