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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 31 923.00 | 31 672.00 | 251.00 | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159.00 | 6 329.00 | 829.00 | 7 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 645.00 | 156 188.00 | 12 456.00 | 168 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 697.00 | 202 370.00 | 78 327.00 | 280 697.00 |
BT Marchandises | 389 006.00 | 10 703.00 | 378 303.00 | 389 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 537.00 | 590.00 | 468 948.00 | 469 537.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 845 511.00 | | 845 511.00 | 845 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 356.00 | 11 293.00 | 1 732 063.00 | 1 743 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 053.00 | 213 663.00 | 1 810 391.00 | 2 024 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 280 831.00 | 1 225 329.00 | | 1 280 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 288.00 | 55 502.00 | | -91 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 237.00 | 1 448 525.00 | | 1 357 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 552.00 | 84 905.00 | | 83 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 11 505.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 751.00 | 239 146.00 | | 173 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 016.00 | 182 667.00 | | 179 016.00 |
EA Autres dettes | 14 959.00 | 3 523.00 | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 153.00 | 524 070.00 | | 453 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 391.00 | 1 972 595.00 | | 1 810 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 153.00 | 524 070.00 | | 453 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 009.00 | 33 669.00 | 2 442 677.00 | 2 409 009.00 |
FD Production vendue biens | -3 794.00 | | -3 794.00 | -3 794.00 |
FG Production vendue services | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 799.00 | 33 669.00 | 2 554 467.00 | 2 520 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | 4 067.00 | | 4 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | 1 530.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 1 530.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 3 789.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 3 789.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | -2 259.00 | | 3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 650.00 | 2 504 977.00 | | 2 602 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 937.00 | 2 449 475.00 | | 2 693 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 288.00 | 55 502.00 | | -91 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 811.00 | | 995.00 | 280 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 280 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 207 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 840.00 | | 995.00 | 207 840.00 |