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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 191.00 | 359.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159.00 | 6 710.00 | 448.00 | 7 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 673.00 | 162 467.00 | 10 206.00 | 172 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 096.00 | 209 291.00 | 75 804.00 | 285 096.00 |
BT Marchandises | 353 013.00 | 11 202.00 | 341 811.00 | 353 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 037.00 | | 322 037.00 | 322 037.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 1 059 019.00 | | 1 059 019.00 | 1 059 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 906.00 | 11 202.00 | 1 735 704.00 | 1 746 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 002.00 | 220 493.00 | 1 811 508.00 | 2 032 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 189 543.00 | 1 280 831.00 | | 1 189 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 489.00 | -91 288.00 | | -63 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 748.00 | 1 357 237.00 | | 1 293 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 794.00 | 83 552.00 | | 79 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 716.00 | 173 751.00 | | 260 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 717.00 | 179 016.00 | | 157 717.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | 14 959.00 | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 761.00 | 453 153.00 | | 517 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 508.00 | 1 810 391.00 | | 1 811 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 825.00 | 71 315.00 | 2 064 140.00 | 1 992 825.00 |
FD Production vendue biens | -4 510.00 | | -4 510.00 | -4 510.00 |
FG Production vendue services | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 108.00 | 71 315.00 | 2 113 423.00 | 2 042 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 204.00 | 2 907.00 | | 25 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 969.00 | 380.00 | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 173.00 | 4 537.00 | | 32 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 624.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | 984.00 | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 967.00 | 3 553.00 | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 837.00 | 2 602 650.00 | | 2 146 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 326.00 | 2 693 937.00 | | 2 210 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 489.00 | -91 288.00 | | -63 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 3 921.00 | | 4 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 697.00 | | 4 399.00 | 280 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 971.00 | | 370.00 | 72 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 727.00 | | 4 029.00 | 207 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 370.00 | 6 921.00 | | 202 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 11.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 189.00 | 6 911.00 | | 194 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 716.00 | 260 716.00 | | 260 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 873.00 | 334 873.00 | | 334 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 873.00 | 334 873.00 | | 334 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 886.00 | 515 886.00 | | 515 886.00 |