| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 207.00 | 1 633.00 | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 646.00 | | 3 745 646.00 | 3 745 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924.00 | 4 689.00 | 3 235.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 566.00 | 53 052.00 | 9 515.00 | 62 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 309.00 | 65 948.00 | 3 920 361.00 | 3 986 309.00 |
BT Marchandises | 439 640.00 | | 439 640.00 | 439 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
BZ Autres créances | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
CF Disponibilités | 342 651.00 | | 342 651.00 | 342 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 154.00 | | 1 084 154.00 | 1 084 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 463.00 | 65 948.00 | 5 004 515.00 | 5 070 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 884.00 | 245 547.00 | | 455 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 992.00 | 210 337.00 | | 231 992.00 |
DL TOTAL (I) | 797 875.00 | 565 884.00 | | 797 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 786.00 | 3 128 987.00 | | 3 080 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 903.00 | 422 408.00 | | 597 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 076.00 | 193 465.00 | | 259 076.00 |
EA Autres dettes | 18 875.00 | 2 650.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 640.00 | 3 997 510.00 | | 4 206 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 515.00 | 4 563 393.00 | | 5 004 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 644.00 | 1 091 013.00 | | 1 384 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 514.00 | 1 380.00 | 4 605 894.00 | 4 604 514.00 |
FG Production vendue services | 70 081.00 | 16 518.00 | 86 599.00 | 70 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 595.00 | 17 898.00 | 4 692 493.00 | 4 674 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 611.00 | 26 272.00 | | 58 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 151.00 | 2 749.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 346.00 | 83 990.00 | | 94 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 159.00 | 4 391 417.00 | | 4 751 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 168.00 | 4 181 080.00 | | 4 519 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 992.00 | 210 337.00 | | 231 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 514.00 | | 137 795.00 | 3 848 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 986 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 486.00 | | | 3 755 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 868.00 | | 137 795.00 | 92 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 458.00 | 15 490.00 | | 50 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 1 968.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 219.00 | 13 522.00 | | 44 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 903.00 | 597 903.00 | | 597 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
VB T. V. A. | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051 052.00 | 229 056.00 | 1 140 134.00 | 3 051 052.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 696.00 | | | 321 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 223.00 | 298 223.00 | | 298 223.00 |
VW T.V.A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 640.00 | 1 384 644.00 | 1 140 134.00 | 4 206 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 842.00 | 15 052.00 | | 15 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 090.00 | 59 060.00 | | 63 090.00 |
ST Autres comptes | 51 612.00 | 46 799.00 | | 51 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 906.00 | 128 325.00 | | 129 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 51 400.00 | 50 830.00 | | 51 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 197.00 | 5 492.00 | | 6 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 600.00 | 10 364.00 | | 11 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 442.00 | 25 416.00 | | 27 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 809.00 | 341 950.00 | | 356 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 940.00 | 300 521.00 | | 292 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 206.00 | 290 506.00 | | 302 206.00 |