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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 646.00 | | 3 745 646.00 | 3 745 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924.00 | 6 992.00 | 932.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 757.00 | 66 082.00 | 206 675.00 | 272 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 328.00 | 82 914.00 | 3 953 413.00 | 4 036 328.00 |
BT Marchandises | 509 713.00 | | 509 713.00 | 509 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BZ Autres créances | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
CF Disponibilités | 194 203.00 | | 194 203.00 | 194 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 149.00 | | 920 149.00 | 920 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 477.00 | 82 914.00 | 4 873 563.00 | 4 956 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 847.00 | 664 875.00 | | 736 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 248.00 | 199 971.00 | | 237 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 095.00 | 974 846.00 | | 1 084 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 041.00 | 2 856 688.00 | | 2 577 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 583.00 | 273 000.00 | | 411 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 101.00 | 651 996.00 | | 659 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 398.00 | 160 175.00 | | 139 398.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 1 872.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 468.00 | 3 943 731.00 | | 3 789 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 563.00 | 4 918 576.00 | | 4 873 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 863.00 | 1 396 215.00 | | 1 520 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 130.00 | 34 440.00 | | 28 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 154 852.00 | 1 116.00 | 5 155 968.00 | 5 154 852.00 |
FG Production vendue services | 91 505.00 | 16 235.00 | 107 740.00 | 91 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 356.00 | 17 351.00 | 5 263 707.00 | 5 246 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 044.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 138.00 | 43 354.00 | | 18 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 992.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 856.00 | 72 620.00 | | 74 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 740.00 | 4 956 568.00 | | 5 283 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 492.00 | 4 756 597.00 | | 5 046 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 248.00 | 199 971.00 | | 237 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 419.00 | | 5 909.00 | 4 030 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 486.00 | | | 3 755 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 773.00 | | 5 909.00 | 274 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 871.00 | 26 044.00 | | 56 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 26 044.00 | | 47 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 101.00 | 659 101.00 | | 659 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VB T. V. A. | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 515.00 | 278 910.00 | 1 176 205.00 | 2 547 515.00 |
VI Groupe et associés | 411 583.00 | 411 583.00 | | 411 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 116.00 | | | 273 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 468.00 | 1 520 863.00 | 1 176 205.00 | 3 789 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
ST Autres comptes | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
YT Sous‐traitance | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 777.00 | | | 412 777.00 |
ZE Dividendes | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 252.00 | | | 499 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |