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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 646.00 | | 3 745 646.00 | 3 745 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 7 454.00 | 2 465.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 098.00 | 92 498.00 | 189 600.00 | 282 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 663.00 | 109 792.00 | 3 937 871.00 | 4 047 663.00 |
BT Marchandises | 496 235.00 | | 496 235.00 | 496 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CF Disponibilités | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 925.00 | | 965 925.00 | 965 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 588.00 | 109 792.00 | 4 903 796.00 | 5 013 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 096.00 | 736 847.00 | | 846 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 972.00 | 237 248.00 | | 208 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 068.00 | 1 084 095.00 | | 1 165 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 064.00 | 2 577 041.00 | | 2 290 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 780.00 | 411 583.00 | | 700 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 221.00 | 659 101.00 | | 627 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 777.00 | 139 398.00 | | 113 777.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 2 345.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 728.00 | 3 789 468.00 | | 3 738 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 796.00 | 4 873 563.00 | | 4 903 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 956.00 | 1 520 863.00 | | 1 754 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 370.00 | 28 130.00 | | 20 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 098.00 | 3 287.00 | 5 209 385.00 | 5 206 098.00 |
FG Production vendue services | 88 508.00 | 24 067.00 | 112 575.00 | 88 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 606.00 | 27 354.00 | 5 321 960.00 | 5 294 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 878.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 674.00 | 18 138.00 | | 23 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 384.00 | 74 856.00 | | 74 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 547.00 | 5 283 740.00 | | 5 348 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 575.00 | 5 046 492.00 | | 5 139 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 972.00 | 237 248.00 | | 208 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 328.00 | | 11 336.00 | 4 036 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 047 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 486.00 | | | 3 755 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 682.00 | | 11 336.00 | 280 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 914.00 | 26 878.00 | | 82 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 074.00 | 26 878.00 | | 73 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 221.00 | 627 221.00 | | 627 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 605.00 | 284 833.00 | 1 173 735.00 | 2 268 605.00 |
VI Groupe et associés | 575 572.00 | 575 572.00 | | 575 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 910.00 | | | 278 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 728.00 | 1 754 956.00 | 1 173 735.00 | 3 738 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 167.00 | 18 358.00 | | 31 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 549.00 | 62 221.00 | | 67 549.00 |
ST Autres comptes | 86 787.00 | 74 809.00 | | 86 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 289.00 | 259 319.00 | | 271 289.00 |
YT Sous‐traitance | 115 405.00 | 118 239.00 | | 115 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 535.00 | 13 396.00 | | 13 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 702.00 | 31 754.00 | | 44 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 417.00 | 433 117.00 | | 438 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 441.00 | 354 469.00 | | 407 441.00 |
ZE Dividendes | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 029.00 | 514 589.00 | | 541 029.00 |