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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 646.00 | | 3 745 646.00 | 3 745 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 199.00 | 8 341.00 | 3 858.00 | 12 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 116.00 | 119 832.00 | 170 284.00 | 290 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 962.00 | 138 013.00 | 3 919 949.00 | 4 057 962.00 |
BT Marchandises | 503 892.00 | | 503 892.00 | 503 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BZ Autres créances | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CF Disponibilités | 1 089 777.00 | | 1 089 777.00 | 1 089 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 721.00 | | 1 720 721.00 | 1 720 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 684.00 | 138 013.00 | 5 640 670.00 | 5 778 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 069.00 | 846 096.00 | | 927 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 465.00 | 208 972.00 | | 254 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 534.00 | 1 165 068.00 | | 1 291 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 742.00 | 2 290 064.00 | | 2 805 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 756.00 | 700 780.00 | | 644 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 317.00 | 627 221.00 | | 711 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 474.00 | 113 822.00 | | 179 474.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | 6 885.00 | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 136.00 | 3 738 773.00 | | 4 349 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 670.00 | 4 903 841.00 | | 5 640 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 662.00 | 1 754 956.00 | | 2 507 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 802.00 | 20 370.00 | | 16 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982 745.00 | 14 849.00 | 4 997 594.00 | 4 982 745.00 |
FG Production vendue services | 124 002.00 | 20 581.00 | 144 583.00 | 124 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 747.00 | 35 430.00 | 5 142 177.00 | 5 106 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | 23 674.00 | | 7 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 510.00 | 74 384.00 | | 92 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 175.00 | 5 348 547.00 | | 5 154 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 709.00 | 5 139 575.00 | | 4 899 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 465.00 | 208 972.00 | | 254 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 663.00 | | 10 299.00 | 4 047 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 486.00 | | | 3 755 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 017.00 | | 10 299.00 | 292 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 792.00 | 28 221.00 | | 109 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 952.00 | 28 221.00 | | 99 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 317.00 | 711 317.00 | | 711 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VC Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 717.00 | 667 717.00 | | 667 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 026.00 | 296 551.00 | 1 185 154.00 | 2 138 026.00 |
VI Groupe et associés | 644 756.00 | 644 756.00 | | 644 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VW T.V.A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 136.00 | 2 507 662.00 | 1 185 154.00 | 4 349 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 037.00 | 31 167.00 | | 29 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 092.00 | 67 549.00 | | 62 092.00 |
ST Autres comptes | 88 172.00 | 86 787.00 | | 88 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 535.00 | 271 289.00 | | 271 535.00 |
YT Sous‐traitance | 211 611.00 | 115 405.00 | | 211 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 039.00 | 13 535.00 | | 20 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 076.00 | 44 702.00 | | 49 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 688.00 | 438 417.00 | | 428 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 203.00 | 407 441.00 | | 429 203.00 |
ZE Dividendes | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 410.00 | 541 029.00 | | 633 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |