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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 646.00 | | 3 745 646.00 | 3 745 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924.00 | 6 065.00 | 1 859.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 848.00 | 40 966.00 | 225 883.00 | 266 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 419.00 | 56 871.00 | 3 973 548.00 | 4 030 419.00 |
BT Marchandises | 456 702.00 | | 456 702.00 | 456 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
BZ Autres créances | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CF Disponibilités | 262 299.00 | | 262 299.00 | 262 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 028.00 | | 945 028.00 | 945 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 447.00 | 56 871.00 | 4 918 576.00 | 4 975 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 875.00 | 455 884.00 | | 664 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 971.00 | 231 992.00 | | 199 971.00 |
DL TOTAL (I) | 974 846.00 | 797 875.00 | | 974 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 688.00 | 3 080 786.00 | | 2 856 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 000.00 | 250 000.00 | | 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 996.00 | 597 903.00 | | 651 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 175.00 | 259 076.00 | | 160 175.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 18 875.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 731.00 | 4 206 640.00 | | 3 943 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 576.00 | 5 004 515.00 | | 4 918 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 215.00 | 1 384 644.00 | | 1 396 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 440.00 | 28 934.00 | | 34 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 669.00 | 1 081.00 | 4 784 750.00 | 4 783 669.00 |
FG Production vendue services | 108 015.00 | 14 625.00 | 122 640.00 | 108 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 683.00 | 15 706.00 | 4 907 389.00 | 4 891 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 354.00 | 58 611.00 | | 43 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 992.00 | 2 151.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 620.00 | 94 346.00 | | 72 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 568.00 | 4 751 159.00 | | 4 956 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 597.00 | 4 519 168.00 | | 4 756 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 971.00 | 231 992.00 | | 199 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 309.00 | | 80 202.00 | 3 986 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 092.00 | 4 030 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 092.00 | 274 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 486.00 | | | 3 755 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 663.00 | | 80 202.00 | 230 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 948.00 | 24 664.00 | 33 741.00 | 65 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 1 633.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 23 031.00 | 33 741.00 | 57 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 996.00 | 651 996.00 | | 651 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 631.00 | 273 116.00 | 1 151 710.00 | 2 820 631.00 |
VI Groupe et associés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 187.00 | 226 187.00 | | 226 187.00 |
VW T.V.A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 731.00 | 1 396 215.00 | 1 151 710.00 | 3 943 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 550.00 | 15 842.00 | | 15 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 932.00 | 63 090.00 | | 75 932.00 |
ST Autres comptes | 75 281.00 | 51 612.00 | | 75 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 591.00 | 129 906.00 | | 236 591.00 |
YT Sous‐traitance | 105 550.00 | 51 400.00 | | 105 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 897.00 | 6 197.00 | | 5 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 899.00 | 11 600.00 | | 10 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 449.00 | 27 442.00 | | 26 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 452.00 | 356 809.00 | | 410 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 777.00 | 292 940.00 | | 412 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 252.00 | 302 206.00 | | 499 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |