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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 646.00 | | 3 745 646.00 | 3 745 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 199.00 | 9 409.00 | 2 790.00 | 12 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 736.00 | 148 796.00 | 167 940.00 | 316 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 582.00 | 168 045.00 | 3 916 536.00 | 4 084 582.00 |
BT Marchandises | 495 536.00 | | 495 536.00 | 495 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CF Disponibilités | 811 467.00 | | 811 467.00 | 811 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 007.00 | | 1 418 007.00 | 1 418 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 589.00 | 168 045.00 | 5 334 543.00 | 5 502 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 535.00 | 927 069.00 | | 1 053 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 533.00 | 254 465.00 | | 322 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 068.00 | 1 291 534.00 | | 1 486 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 656.00 | 2 805 742.00 | | 2 519 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 724.00 | 644 756.00 | | 463 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 133.00 | 711 317.00 | | 702 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 755.00 | 179 474.00 | | 155 755.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | 7 847.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 475.00 | 4 349 136.00 | | 3 848 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 543.00 | 5 640 670.00 | | 5 334 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 075.00 | 2 507 662.00 | | 1 753 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 440.00 | 16 802.00 | | 13 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 475 420.00 | | 5 475 420.00 | 5 475 420.00 |
FG Production vendue services | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 307.00 | | 5 635 307.00 | 5 635 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 555.00 | 7 658.00 | | 17 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 762.00 | 92 510.00 | | 110 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 616.00 | 5 154 175.00 | | 5 658 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 083.00 | 4 899 709.00 | | 5 336 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 533.00 | 254 465.00 | | 322 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 962.00 | | 26 620.00 | 4 057 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 486.00 | | | 3 755 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 316.00 | | 26 620.00 | 302 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 013.00 | 30 032.00 | | 138 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 173.00 | 30 032.00 | | 128 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 133.00 | 702 133.00 | | 702 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 178.00 | 409 778.00 | 1 728 228.00 | 2 505 178.00 |
VI Groupe et associés | 463 724.00 | 463 724.00 | | 463 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 552.00 | | | 296 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 475.00 | 1 753 075.00 | 1 728 228.00 | 3 848 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 394.00 | 29 037.00 | | 23 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 304.00 | 62 092.00 | | 59 304.00 |
ST Autres comptes | 107 420.00 | 88 172.00 | | 107 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 793.00 | 271 535.00 | | 279 793.00 |
YT Sous‐traitance | 280 289.00 | 211 611.00 | | 280 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 037.00 | 20 039.00 | | 17 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 431.00 | 49 076.00 | | 40 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 610.00 | 428 688.00 | | 460 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 627.00 | 429 203.00 | | 438 627.00 |
ZE Dividendes | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 881.00 | 633 410.00 | | 727 881.00 |