| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 212.00 | 2 288.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 374.00 | 29 267.00 | 94 108.00 | 123 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 506.00 | 209 009.00 | 456 497.00 | 665 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 380.00 | 239 487.00 | 702 893.00 | 942 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BZ Autres créances | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CF Disponibilités | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 562.00 | 239 487.00 | 906 075.00 | 1 145 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 962.00 | | | 778 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -317 343.00 | | | -317 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 710.00 | | | -167 710.00 |
DL TOTAL (I) | 304 409.00 | | | 304 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 739.00 | | | 416 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 666.00 | | | 601 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 075.00 | | | 906 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 666.00 | | | 601 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 538.00 | | 811 538.00 | 811 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 538.00 | | 811 538.00 | 811 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 696.00 | | | 847 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 406.00 | | | 1 015 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 710.00 | | | -167 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 739.00 | 416 739.00 | | 416 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |