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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 067.00 | 183.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 175.00 | 70 940.00 | 109 236.00 | 180 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 803.00 | 409 458.00 | 278 345.00 | 687 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 413.00 | 485 464.00 | 585 949.00 | 1 071 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | 4 749.00 | 14 577.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CF Disponibilités | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 947.00 | 4 749.00 | 147 197.00 | 151 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 360.00 | 490 214.00 | 733 146.00 | 1 223 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 962.00 | | | 778 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -832 663.00 | | | -832 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 911.00 | | | -215 911.00 |
DL TOTAL (I) | -259 112.00 | | | -259 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 581.00 | | | 765 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 258.00 | | | 992 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 146.00 | | | 733 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 258.00 | | | 992 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 347.00 | | 517 347.00 | 517 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 347.00 | | 517 347.00 | 517 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | | | -6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 229.00 | | | 528 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 140.00 | | | 744 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 911.00 | | | -215 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 586.00 | 75 879.00 | | 409 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 583.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 102.00 | 75 296.00 | | 405 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 581.00 | 765 581.00 | | 765 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 738.00 | 989 738.00 | | 989 738.00 |