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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 594.00 | 94 989.00 | 129 604.00 | 224 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 428.00 | 350 911.00 | 574 517.00 | 925 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 272.00 | 451 150.00 | 854 121.00 | 1 305 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 170.00 | 467.00 | 14 703.00 | 15 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 382 696.00 | | 382 696.00 | 382 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 236.00 | 467.00 | 494 768.00 | 495 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 508.00 | 451 618.00 | 1 348 890.00 | 1 800 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 962.00 | 778 962.00 | | 778 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 379.00 | -1 048 574.00 | | -1 353 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225.00 | -304 804.00 | | 166 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 550.00 | 290 599.00 | | 269 550.00 |
DL TOTAL (I) | -128 140.00 | -273 316.00 | | -128 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 098.00 | 1 232 535.00 | | 1 269 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 336.00 | 107 137.00 | | 154 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 682.00 | 58 140.00 | | 51 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 364.00 | | |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 744.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 031.00 | 1 471 932.00 | | 1 477 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 890.00 | 1 198 615.00 | | 1 348 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 786.00 | | 630 786.00 | 630 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 786.00 | | 630 786.00 | 630 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 470.00 | 3 882.00 | | 51 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 049.00 | 9 400.00 | | 21 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 519.00 | 13 282.00 | | 72 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 3 866.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 214 692.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 911.00 | -201 409.00 | | 69 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 059.00 | 122 166.00 | | 780 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 833.00 | 426 971.00 | | 613 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 225.00 | -304 804.00 | | 166 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 830.00 | 75 321.00 | | 375 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 580.00 | 75 321.00 | | 370 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 098.00 | 1 269 098.00 | | 1 269 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 031.00 | 1 477 031.00 | | 1 477 031.00 |