| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 261.00 | 81 340.00 | 121 920.00 | 203 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 894.00 | 289 239.00 | 629 655.00 | 918 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 277 406.00 | 375 829.00 | 901 576.00 | 1 277 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | 467.00 | 3 926.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
CF Disponibilités | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 506.00 | 467.00 | 297 039.00 | 297 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 913.00 | 376 297.00 | 1 198 615.00 | 1 574 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 962.00 | 778 962.00 | | 778 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 574.00 | -832 663.00 | | -1 048 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 804.00 | -215 910.00 | | -304 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
DL TOTAL (I) | -273 316.00 | -259 111.00 | | -273 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 535.00 | 765 580.00 | | 1 232 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 2 520.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 133 181.00 | | 107 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | 57 759.00 | | 58 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 364.00 | 32 190.00 | | 21 364.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 025.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 932.00 | 992 257.00 | | 1 471 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 615.00 | 733 145.00 | | 1 198 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 845.00 | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 282.00 | 845.00 | | 13 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 7 582.00 | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 692.00 | 7 582.00 | | 214 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 409.00 | -6 737.00 | | -201 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 166.00 | 528 228.00 | | 122 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 971.00 | 744 139.00 | | 426 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 804.00 | -215 910.00 | | -304 804.00 |