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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 779.00 | 2 471.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 557.00 | 32 786.00 | 97 771.00 | 130 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 872.00 | 284 252.00 | 385 620.00 | 669 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 679.00 | 319 817.00 | 635 862.00 | 955 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 475.00 | 319 817.00 | 890 658.00 | 1 210 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 962.00 | | | 778 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -485 053.00 | | | -485 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 684.00 | | | -138 684.00 |
DL TOTAL (I) | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 309.00 | | | 471 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 932.00 | | | 724 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 658.00 | | | 890 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 932.00 | | | 724 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 529.00 | | 899 529.00 | 899 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 529.00 | | 899 529.00 | 899 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 544.00 | | | 906 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 227.00 | | | 1 045 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 684.00 | | | -138 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 309.00 | 471 309.00 | | 471 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 932.00 | 724 932.00 | | 724 932.00 |