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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 484.00 | 766.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 514.00 | 58 358.00 | 115 156.00 | 173 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 752.00 | 346 744.00 | 323 008.00 | 669 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 516.00 | 409 586.00 | 588 931.00 | 998 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 324.00 | | 233 324.00 | 233 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 841.00 | 409 586.00 | 822 255.00 | 1 231 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 962.00 | | | 778 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -623 737.00 | | | -623 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 926.00 | | | -208 926.00 |
DL TOTAL (I) | -43 201.00 | | | -43 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 611.00 | | | 610 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 456.00 | | | 865 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 255.00 | | | 822 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 456.00 | | | 865 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 076.00 | | 551 076.00 | 551 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 076.00 | | 551 076.00 | 551 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 551.00 | | | 618 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 478.00 | | | 827 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 926.00 | | | -208 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 817.00 | 100 211.00 | 10 442.00 | 319 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 1 705.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 038.00 | 98 506.00 | 10 442.00 | 317 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 611.00 | 610 611.00 | | 610 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 456.00 | 865 456.00 | | 865 456.00 |