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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 45 037.00 | 174 963.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 150.00 | 370 037.00 | 920 113.00 | 1 290 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 152.00 | 370 037.00 | 1 009 116.00 | 1 379 152.00 |
CU Autres participations | 1 050 150.00 | 325 000.00 | 725 150.00 | 1 050 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | 5 162.00 | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 176 654.00 | 98 073.00 | | 176 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 549.00 | 82 718.00 | | 94 549.00 |
DL TOTAL (I) | 430 501.00 | 335 952.00 | | 430 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 632.00 | 577 824.00 | | 484 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 925.00 | 87 925.00 | | 85 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 5 148.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | 3 552.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 615.00 | 674 449.00 | | 578 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 116.00 | 1 010 401.00 | | 1 009 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 703.00 | 189 545.00 | | 191 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 906.00 | -7 322.00 | | -5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 295.00 | 116 750.00 | | 127 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 746.00 | 34 032.00 | | 32 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 549.00 | 82 718.00 | | 94 549.00 |