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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 63 363.00 | 156 637.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 150.00 | 423 363.00 | 866 787.00 | 1 290 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 316.00 | 423 363.00 | 936 953.00 | 1 360 316.00 |
CU Autres participations | 1 050 150.00 | 360 000.00 | 690 150.00 | 1 050 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 9 298.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | 266 476.00 | 176 654.00 | | 266 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 775.00 | 94 549.00 | | 25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 456 276.00 | 430 501.00 | | 456 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 399.00 | 484 632.00 | | 389 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 514.00 | 85 925.00 | | 81 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 4 344.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | 3 714.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 677.00 | 578 615.00 | | 480 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 953.00 | 1 009 116.00 | | 936 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 099.00 | 191 703.00 | | 188 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 803.00 | -5 906.00 | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 424.00 | 127 295.00 | | 96 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 649.00 | 32 746.00 | | 70 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 775.00 | 94 549.00 | | 25 775.00 |