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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 100 015.00 | 119 985.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 150.00 | 475 015.00 | 815 135.00 | 1 290 150.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 958.00 | 475 015.00 | 840 944.00 | 1 315 958.00 |
CU Autres participations | 1 050 150.00 | 375 000.00 | 675 150.00 | 1 050 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 571.00 | 291 276.00 | | 349 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 264.00 | 58 296.00 | | 60 264.00 |
DL TOTAL (I) | 574 836.00 | 514 571.00 | | 574 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 815.00 | 292 081.00 | | 205 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | 69 025.00 | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 5 460.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 12 074.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 108.00 | 378 640.00 | | 266 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 944.00 | 893 212.00 | | 840 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 507.00 | 184 683.00 | | 159 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | -2 335.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 194.00 | 96 374.00 | | 101 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 930.00 | 38 078.00 | | 40 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 264.00 | 58 296.00 | | 60 264.00 |