| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 136 681.00 | 83 319.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 150.00 | 486 681.00 | 803 469.00 | 1 290 150.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 507.00 | 486 681.00 | 844 825.00 | 1 331 507.00 |
CU Autres participations | 1 050 150.00 | 350 000.00 | 700 150.00 | 1 050 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 479 250.00 | 409 836.00 | | 479 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 607.00 | 69 414.00 | | 92 607.00 |
DL TOTAL (I) | 736 857.00 | 644 250.00 | | 736 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 841.00 | 93 603.00 | | 68 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 605.00 | 42 958.00 | | 25 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | 5 437.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 968.00 | 145 837.00 | | 107 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 825.00 | 790 087.00 | | 844 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | -243.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 749.00 | 125 685.00 | | 121 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 142.00 | 56 271.00 | | 29 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 607.00 | 69 414.00 | | 92 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 150.00 | | | 1 290 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 150.00 | | | 1 050 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 348.00 | 18 333.00 | | 118 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 348.00 | 18 333.00 | | 118 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 50 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 50 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 841.00 | 25 211.00 | 43 630.00 | 68 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 968.00 | 64 338.00 | 43 630.00 | 107 968.00 |