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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 81 689.00 | 138 311.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 150.00 | 446 689.00 | 843 461.00 | 1 290 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 900.00 | 446 689.00 | 893 212.00 | 1 339 900.00 |
CU Autres participations | 1 050 150.00 | 365 000.00 | 685 150.00 | 1 050 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 025.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 276.00 | 266 476.00 | | 291 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 296.00 | 25 775.00 | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 514 571.00 | 456 276.00 | | 514 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 081.00 | 389 399.00 | | 292 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 025.00 | 81 514.00 | | 69 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 340.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 074.00 | 4 424.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 640.00 | 480 677.00 | | 378 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 212.00 | 936 953.00 | | 893 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 683.00 | 188 099.00 | | 184 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 335.00 | -2 803.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 374.00 | 96 424.00 | | 96 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 078.00 | 70 649.00 | | 38 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 296.00 | 25 775.00 | | 58 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 150.00 | | | 1 290 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 150.00 | | | 1 050 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 363.00 | 18 326.00 | | 63 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 363.00 | 18 326.00 | | 63 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 5 000.00 | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 5 000.00 | | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 403.00 | 98 621.00 | 176 565.00 | 290 403.00 |
VI Groupe et associés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 640.00 | 184 683.00 | 178 740.00 | 378 640.00 |