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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 118 348.00 | 101 652.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 150.00 | 518 348.00 | 771 802.00 | 1 290 150.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 435.00 | 518 348.00 | 790 087.00 | 1 308 435.00 |
CU Autres participations | 1 050 150.00 | 400 000.00 | 650 150.00 | 1 050 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 836.00 | 349 571.00 | | 409 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 414.00 | 60 264.00 | | 69 414.00 |
DL TOTAL (I) | 644 250.00 | 574 836.00 | | 644 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 603.00 | 205 815.00 | | 93 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 958.00 | 51 025.00 | | 42 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 450.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 5 818.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 837.00 | 266 108.00 | | 145 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 087.00 | 840 944.00 | | 790 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -1 550.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 685.00 | 101 194.00 | | 125 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 271.00 | 40 930.00 | | 56 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 414.00 | 60 264.00 | | 69 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 150.00 | | | 1 290 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 150.00 | | | 1 050 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 015.00 | 18 333.00 | | 100 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 015.00 | 18 333.00 | | 100 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 603.00 | 24 762.00 | 68 841.00 | 93 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 837.00 | 76 996.00 | 68 841.00 | 145 837.00 |