| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 212.00 | 2 288.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 000.00 | 194 364.00 | 221 636.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 718.00 | 295 996.00 | 200 722.00 | 496 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 218.00 | 491 572.00 | 424 646.00 | 916 218.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 440.00 | 1 900.00 | 90 540.00 | 92 440.00 |
BZ Autres créances | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CF Disponibilités | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 629.00 | 1 900.00 | 307 729.00 | 309 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 847.00 | 493 472.00 | 732 375.00 | 1 225 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -34 289.00 | | | -34 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 484 456.00 | | | 484 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 678.00 | | | 198 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 919.00 | | | 247 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 375.00 | | | 732 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 919.00 | | | 247 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
FG Production vendue services | 794 327.00 | | 794 327.00 | 794 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 150.00 | | 879 150.00 | 879 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 769.00 | |
GE Autres charges | | | 19 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 165.00 | | | 883 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 170.00 | | | 899 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 678.00 | 198 678.00 | | 198 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |