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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 000.00 | 249 831.00 | 166 169.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 013.00 | 393 506.00 | 186 508.00 | 580 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 513.00 | 646 837.00 | 352 677.00 | 999 513.00 |
BT Marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 373.00 | 1 900.00 | 97 473.00 | 99 373.00 |
BZ Autres créances | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
CF Disponibilités | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 528.00 | 1 900.00 | 312 628.00 | 314 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 041.00 | 648 737.00 | 665 305.00 | 1 314 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -119 612.00 | | | -119 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 173.00 | | | -25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 389 966.00 | | | 389 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 339.00 | | | 275 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 305.00 | | | 665 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 339.00 | | | 275 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
FG Production vendue services | 652 686.00 | | 652 686.00 | 652 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 605.00 | | 718 605.00 | 718 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 715.00 | |
GE Autres charges | | | 42 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 913.00 | | | 728 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 086.00 | | | 754 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 173.00 | | | -25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 122.00 | 78 715.00 | | 568 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 476.00 | 28 855.00 | | 224 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 646.00 | 49 860.00 | | 343 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |