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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 000.00 | 305 297.00 | 110 702.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 642.00 | 479 137.00 | 108 505.00 | 587 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 142.00 | 787 935.00 | 219 207.00 | 1 007 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
BZ Autres créances | 624 274.00 | | 624 274.00 | 624 274.00 |
CF Disponibilités | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 066.00 | | 755 066.00 | 755 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 209.00 | 787 935.00 | 974 273.00 | 1 762 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | 534 750.00 | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -95 137.00 | -144 784.00 | | -95 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 179.00 | 49 647.00 | | 115 179.00 |
DL TOTAL (I) | 554 792.00 | 439 613.00 | | 554 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 340.00 | 205 360.00 | | 160 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | 102 617.00 | | 124 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | 27 972.00 | | 20 941.00 |
EA Autres dettes | 69 292.00 | 15 110.00 | | 69 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 707.00 | 37 454.00 | | 41 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 481.00 | 388 514.00 | | 419 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 273.00 | 828 127.00 | | 974 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 259.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 259.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -176.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 695.00 | 598 648.00 | | 353 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 515.00 | 549 000.00 | | 238 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 179.00 | 49 647.00 | | 115 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 796.00 | 66 139.00 | | 721 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 064.00 | 27 733.00 | | 281 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 731.00 | 38 406.00 | | 440 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 463.00 | 699 463.00 | | 699 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 463.00 | 699 463.00 | | 699 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 781.00 | 416 781.00 | | 416 781.00 |