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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 379.00 | 1 121.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 000.00 | 222 098.00 | 193 902.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 383.00 | 343 646.00 | 213 738.00 | 557 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 883.00 | 568 122.00 | 408 761.00 | 976 883.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 173.00 | 1 900.00 | 100 273.00 | 102 173.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 960.00 | 1 900.00 | 226 060.00 | 227 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 843.00 | 570 022.00 | 634 821.00 | 1 204 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -50 295.00 | | | -50 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 317.00 | | | -69 317.00 |
DL TOTAL (I) | 415 139.00 | | | 415 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 821.00 | | | 634 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
FG Production vendue services | 661 614.00 | | 661 614.00 | 661 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 050.00 | | 728 050.00 | 728 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 550.00 | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 880.00 | | | 729 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 197.00 | | | 799 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 317.00 | | | -69 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |