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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 000.00 | 333 031.00 | 82 968.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 703.00 | 511 324.00 | 78 378.00 | 589 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 203.00 | 847 855.00 | 161 347.00 | 1 009 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
BZ Autres créances | 848 805.00 | | 848 805.00 | 848 805.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 884.00 | | 949 884.00 | 949 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 087.00 | 847 855.00 | 1 111 231.00 | 1 959 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | 534 750.00 | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 20 042.00 | -95 137.00 | | 20 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 115 179.00 | | 72 112.00 |
DL TOTAL (I) | 626 905.00 | 554 792.00 | | 626 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 263.00 | 160 340.00 | | 111 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | 2 700.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 074.00 | 124 499.00 | | 240 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 20 941.00 | | 23 543.00 |
EA Autres dettes | 95 372.00 | 69 292.00 | | 95 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 260.00 | 41 707.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 326.00 | 419 481.00 | | 484 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 231.00 | 974 273.00 | | 1 111 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 838.00 | | 589 838.00 | 589 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 838.00 | | 589 838.00 | 589 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 920.00 | |
GE Autres charges | | | 33 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 650.00 | 157.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 650.00 | 157.00 | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 650.00 | -157.00 | | -14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 499.00 | 353 695.00 | | 671 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 386.00 | 238 515.00 | | 599 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 112.00 | 115 179.00 | | 72 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 935.00 | 59 920.00 | | 787 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 797.00 | 27 733.00 | | 308 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 137.00 | 32 187.00 | | 479 137.00 |